Éditeur et intégrateur de solutions informatiques en négoce & sav

EIS-COMPTA, logiciel de comptabilité.

Notre comptabilité générale et auxiliaire est totalement couplée avec nos logiciels de négoce GALION et de sav TITAN.

Comptabilité multi site et multi société

Vous pouvez tenir la comptabilité de plusieurs sociétés d'un même groupe en identifiant chacune d'elles par un code société
sur deux caractères alphanumériques.
Vous pouvez également gérer plusieurs sites appartenant à la même société et ainsi éditer des comptes, des balances…
pour chaque site (même plan comptable, mais sites différents).

Nombre d'enregistrements illimité

Comptes, journaux, lignes d'écriture…
Seule la capacité de votre disque dur vous limitera.

Plan comptable

Comptes généraux : de un à sept chiffres.
Sens de saisie par défaut (débit ou crédit).
Lettrage en cours de saisie souhaité et autres paramètres.
Les comptes des fournisseurs et des clients sont regroupés dans un compte collectif. Vous pouvez obtenir des grands-livres
et des balances générales (celles-ci contiennent tous les comptes généraux et les comptes collectifs des clients et des
fournisseurs - regroupement de tous les comptes individuels) ou des grands-livres et des balances auxiliaires
(Celles-ci détaillent l'ensemble des comptes des clients et des fournisseurs).

Compte auxiliaire alphanumerique

Exemple :
Compte du fournisseur collectif : 401
Compte du fournisseur " DUFOURD " : 401 DUF
La taille du compte auxiliaire peut aller jusqu'à cinq caractères alphanumériques.
Vous tapez directement le compte auxiliaire pour simplifier la saisie (DUF dans notre exemple).

Saisie des écritures dans un brouillard

Les écritures, mêmes validées, peuvent être modifiées afin de limiter les nombreuses " O. D. " (Opérations Diverses).
Le blocage des écritures ne devient définitif qu'avec la clôture mensuelle ou annuelle.
Un module de recherche puissant permet d'accéder rapidement aux écritures. Vous les modifiez.
Elles sont aussitôt mises à jour dans les comptes.

Exercice comptable

Paramétrage de la durée de l'exercice (pouvant dépasser douze mois).

Journaux comptables

Paramétrage du type de journal
- classique = une ligne crédit + une ligne débit ou
- à contrepartie automatique = chaque ligne saisie aura sa contrepartie dans le compte paramétré pour ce journal
(compte bancaire par exemple).
Paramétrage d'une numérotation automatique, de la saisie d'une section analytique, de l'édition d'une balance à la fin du journal…
Paramétrage des six comptes les plus fréquemment utilisés.
Vous les appelez par les touches de fonction (F2) à (F7) en saisie d'écriture.

Module de recherche des écritures

- par montant,
- par numéro de pièce,
- par libellé,
- par compte et code de lettrage.
Sélection de la recherche sur un ou plusieurs exercices en cours, par journal ou pour tous les journaux.
Affichage d'une " loupe " pour visualiser le détail d'une écriture sélectionnée.

Centralisation partielle des écritures

Pour chaque compte, vous paramétrez si son édition doit être détaillée (toutes les écritures), centralisée
(1 montant cumulé par mois) ou centralisée si lettrée (1 montant cumulé par mois pour toutes les écritures lettrées et détaillées
pour les autres écritures de ce compte). Ce dernier choix facilite grandement l'édition et le contrôle des comptes.

Ouverture ODBC

Tous les fichiers de la comptabilité sont accessibles sous Windows© par des logiciels comme Excel©, Access©…
pour être travaillés et présentés à votre guise.

Lettrage automatique ou manuel

Lettrage automatique ou manuel sur plusieurs exercices non clos :
- Lettrage dit " à cheval ", c'est-à-dire sur plusieurs exercices.
- Lettrage en cours de saisie : paramétré par journal et utilisé en général lors de la saisie des règlements.
- Lettrage automatique des comptes des fournisseurs très élaboré.
- Lettrage automatique des comptes clients intégré dans les progiciels de SAV Titan et de Négoce Galion.

Clôture annuelle avec report des à nouveaux

Une simulation de clôture vous permet de contrôler votre résultat avant le traitement définitif.
Pour votre sécurité, une procédure de sauvegarde vous est imposée avant la clôture définitive.
Après la clôture, vous retrouverez le détail des écritures lettrées " à cheval " et les écritures non lettrées
dans les comptes auxiliaires du nouvel exercice.

Consultation des exercices clos

Lors de la clôture d'un exercice, on ne supprime pas les écritures.
Des programmes de consultation permettent de visualiser un relevé de comptes, un grand-livre, une balance… et de les imprimer.

Éditions consultables à l'écran aussi bien que sur imprimante :

Il s'agit de listes de fichiers (plan comptable, journaux, exercice…) du grand-livre, de la balance, de la déclaration de T.V.A.,
de l'échéancier, des tableaux et du rapprochement bancaire. Tout est visualisable à l'écran.

Échéancier des fournisseurs et clients

Trois échéanciers différents (par numéro de compte, par date, ou par mode de règlement) permettent d'afficher les règlements
à venir.

Balance âgée

Ce programme est une balance auxiliaire des écritures non lettrées. Il permet le suivi des échéances sur 7 périodes :
- 90 jours, - 60 jours, - 30 jours, 0 jour, + 30 jours, + 60 jours, + 90 jours.

Règlement des fournisseurs

Création mensuelle des écritures de traite dans les journaux financiers suivant l'échéance des factures.

Déclaration de la T. V. A. à la facturation CA3

Ce programme présente la déclaration de T. V. A. telle que vous devez la reporter sur votre déclaration CA 3.
Il tient compte des éventuels crédits ou des régularisations à effectuer.

Rapprochement bancaire

Rapprochement bancaire des journaux financiers avec les relevés de compte de votre banque.
Trois indicateurs permettent de suivre l'état du rapprochement (montant pointé, montant de l'écart, montant du solde).
Édition des écritures non rapprochées, modification de la date de valeur d'une écriture,
" loupe " donnant le détail d'une écriture, affichage des écritures triées par date, par numéro de pièce,
ou par libellé, rapprochement différé.

Utilitaires divers

Réaffectation de compte à compte. A la suite d'une utilisation erronée d'un compte à la place d'un autre,
vous pouvez réaffecter toutes les écritures concernées au numéro de compte correct.
Contrôle du lettrage.
Recalcul du solde des comptes.
Intégration de la paie (CAI, SAGE).
Exportation des écritures comptables dans un fichier texte.
Importation de votre comptabilité précédente (LOGGS, CAI, CIEL, KBA, SAGE, MATCH, C3, ou fichier texte).

Paramétrage des comptes

hors taxe et T. V. A. pour le passage des ventes :
- intra communautaires,
- export,
- outremer (D. O. M. - T. O. M.),
- rétrocessions,
- remises.

Passage en comptabilité automatique

à partir de nos progiciels de gestion commerciale et de service après-vente, Galion et Titan,
(passage des achats, des ventes et des règlements) avec lettrage automatique des comptes clients.

Remarques

Sécurité du système :
- l'utilisateur personnalise les grilles de programmes en fonction des postes de travail et leur affecte un mot de passe.
Gestion des imprimantes :
- matricielles, laser ou à jet d'encre pour des éditions plus rapides selon le type d'imprimantes.

Manuel et mises à jour

Un manuel en ligne est disponible.
Une documentation papier vous est remise avec le progiciel de comptabilité.
A l'occasion des mises à jour, le manuel en ligne est automatiquement actualisé.
Vous disposez alors d'une documentation spécifique détaillant la mise à jour installée.