logiciel de comptabilité
Notre comptabilité générale et auxiliaire
EIS-COMPTA est couplée avec nos logiciels de négoce et de sav.
- Comptabilité multi site et multi société
- Nombre d'enregistrements illimité
- Plan comptable
- Compte auxiliaire alphanumérique
- Saisie des écritures dans un brouillard
- Exercice comptable
- Journaux comptables
- Module de recherche des écritures
- Centralisation partielle des écritures
- Ouverture ODBC :
- Lettrage automatique ou manuel
- Clôture annuelle, report des à nouveaux
- Consultation des exercices clos
- Éditions consultables à l'écran
- Échéancier des fournisseurs et clients
- Balance âgée
- Règlement des fournisseurs
- Déclaration de la T. V. A. à la facturation
- Rapprochement bancaire
- Utilitaires divers
- Paramétrage des comptes
- Passage en comptabilité automatique
- Remarques
- Manuel et mises à jour
Comptabilité multi site et multi société
- Vous pouvez tenir la comptabilité de plusieurs sociétés d'un même groupe en identifiant chacune d'elles par un code société
- sur deux caractères alphanumériques.
- Vous pouvez également gérer plusieurs sites appartenant à la même société et ainsi éditer des comptes, des balances.
- pour chaque site (même plan comptable, mais sites différents).
Nombre d'enregistrements illimité
- Comptes, journaux, lignes d'écriture.
- Seule la capacité de votre disque dur vous limitera.
- Comptes généraux : de un à sept chiffres.
- Sens de saisie par défaut (débit ou crédit).
- Lettrage en cours de saisie souhaité et autres paramètres.
- Les comptes des fournisseurs et des clients sont regroupés dans un compte collectif. Vous pouvez obtenir des grands-livres
- et des balances générales (celles-ci contiennent tous les comptes généraux et les comptes collectifs des clients et des
- fournisseurs - regroupement de tous les comptes individuels) ou des grands-livres et des balances auxiliaires
- (Celles-ci détaillent l'ensemble des comptes des clients et des fournisseurs).
Compte auxiliaire alphanumerique
- Exemple :
- Compte du fournisseur collectif : 401
- Compte du fournisseur " DUFOURD " : 401 DUF
- La taille du compte auxiliaire peut aller jusqu'à cinq caractères alphanumériques.
- Vous tapez directement le compte auxiliaire pour simplifier la saisie (DUF dans notre exemple).
Saisie des écritures dans un brouillard
- Les écritures, mêmes validées, peuvent être modifiées afin de limiter les nombreuses " O. D. " (Opérations Diverses).
- Le blocage des écritures ne devient définitif qu'avec la clôture mensuelle ou annuelle.
- Un module de recherche puissant permet d'accéder rapidement aux écritures. Vous les modifiez.
- Elles sont aussitôt mises à jour dans les comptes.
- Paramétrage du type de journal
- - classique = une ligne crédit + une ligne débit ou
- - à contrepartie automatique = chaque ligne saisie aura sa contrepartie dans le compte paramétré pour ce journal
- (compte bancaire par exemple).
- Paramétrage d'une numérotation automatique, de la saisie d'une section analytique, de l'édition d'une balance à la fin du journal.
- Paramétrage des six comptes les plus fréquemment utilisés.
- Vous les appelez par les touches de fonction (F2) à (F7) en saisie d'écriture.
Module de recherche des écritures
- - par montant,
- - par numéro de pièce,
- - par libellé,
- - par compte et code de lettrage.
- Sélection de la recherche sur un ou plusieurs exercices en cours, par journal ou pour tous les journaux.
- Affichage d'une " loupe " pour visualiser le détail d'une écriture sélectionnée.
Centralisation partielle des écritures
- Pour chaque compte, vous paramétrez si son édition doit être détaillée (toutes les écritures), centralisée
- (1 montant cumulé par mois) ou centralisée si lettrée (1 montant cumulé par mois pour toutes les écritures lettrées et détaillées
- pour les autres écritures de ce compte). Ce dernier choix facilite grandement l'édition et le contrôle des comptes.
- Tous les fichiers de la comptabilité sont accessibles sous Windows© par des logiciels comme Excel©, Access©.
- pour être travaillés et présentés à votre guise.
Lettrage automatique ou manuel
- Lettrage automatique ou manuel sur plusieurs exercices non clos :
- - Lettrage dit " à cheval ", c'est-à-dire sur plusieurs exercices.
- - Lettrage en cours de saisie : paramétré par journal et utilisé en général lors de la saisie des règlements.
- - Lettrage automatique des comptes des fournisseurs très élaboré.
- - Lettrage automatique des comptes clients intégré dans les progiciels de SAV Titan et de Négoce Galion.
Clôture annuelle avec report des à nouveaux
- Une simulation de clôture vous permet de contrôler votre résultat avant le traitement définitif.
- Pour votre sécurité, une procédure de sauvegarde vous est imposée avant la clôture définitive.
- Après la clôture, vous retrouverez le détail des écritures lettrées " à cheval " et les écritures non lettrées
- dans les comptes auxiliaires du nouvel exercice.
Consultation des exercices clos
- Lors de la clôture d'un exercice, on ne supprime pas les écritures.
- Des programmes de consultation permettent de visualiser un relevé de comptes, un grand-livre, une balance. et de les imprimer.
Éditions consultables à l'écran aussi bien que sur imprimante :
- Il s'agit de listes de fichiers (plan comptable, journaux, exercice.) du grand-livre, de la balance, de la déclaration de T.V.A.,
- de l'échéancier, des tableaux et du rapprochement bancaire. Tout est visualisable à l'écran.
Échéancier des fournisseurs et clients
- Trois échéanciers différents (par numéro de compte, par date, ou par mode de règlement) permettent d'afficher les règlements
- à venir.
- Ce programme est une balance auxiliaire des écritures non lettrées. Il permet le suivi des échéances sur 7 périodes :
- - 90 jours, - 60 jours, - 30 jours, 0 jour, + 30 jours, + 60 jours, + 90 jours.
- Création mensuelle des écritures de traite dans les journaux financiers suivant l'échéance des factures.
Déclaration de la T. V. A. à la facturation CA3
- Ce programme présente la déclaration de T. V. A. telle que vous devez la reporter sur votre déclaration CA 3.
- Il tient compte des éventuels crédits ou des régularisations à effectuer.
- Rapprochement bancaire des journaux financiers avec les relevés de compte de votre banque.
- Trois indicateurs permettent de suivre l'état du rapprochement (montant pointé, montant de l'écart, montant du solde).
- Édition des écritures non rapprochées, modification de la date de valeur d'une écriture,
- " loupe " donnant le détail d'une écriture, affichage des écritures triées par date, par numéro de pièce,
- ou par libellé, rapprochement différé.
- Réaffectation de compte à compte. A la suite d'une utilisation erronée d'un compte à la place d'un autre,
- vous pouvez réaffecter toutes les écritures concernées au numéro de compte correct.
- Contrôle du lettrage.
- Recalcul du solde des comptes.
- Intégration de la paie (CAI, SAGE).
- Exportation des écritures comptables dans un fichier texte.
- Importation de votre comptabilité précédente (LOGGS, CAI, CIEL, KBA, SAGE, MATCH, C3, ou fichier texte).
- hors taxe et T. V. A. pour le passage des ventes :
- - intra communautaires,
- - export,
- - outremer (D. O. M. - T. O. M.),
- - rétrocessions,
- - remises.
Passage en comptabilité automatique
- à partir de nos progiciels de gestion commerciale et de service après-vente, Galion et Titan,
- (passage des achats, des ventes et des règlements) avec lettrage automatique des comptes clients.
- Sécurité du système :
- - l'utilisateur personnalise les grilles de programmes en fonction des postes de travail et leur affecte un mot de passe.
- Gestion des imprimantes :
- - matricielles, laser ou à jet d'encre pour des éditions plus rapides selon le type d'imprimantes.
- Un manuel en ligne est disponible.
- Une documentation papier vous est remise avec le progiciel de comptabilité.
- A l'occasion des mises à jour, le manuel en ligne est automatiquement actualisé.
- Vous disposez alors d'une documentation spécifique détaillant la mise à jour installée.